睿思网讯:12月6日,中金重庆两江REIT发布上市交易公告书,本基金将于2024年12月11日在上海证券交易所上市交易。
本基金合同于2024年12月3日生效,基金总份额为4亿份,运作方式为契约型封闭式,存续期限为34年。发售价格为每份2.550元,发售期为2024年11月27日至2024年12月2日。
此次募集扣除认购费后的有效净认购金额(不含利息)为10.2亿元人民币,认购资金在募集期间产生的利息为20.32万元人民币。其中,战略配售最终发售份额为320,072,000 份,网下发售最终发售份额为55,950,000份,公众发售最终发售份额为23,978,000份。募集资金已于2024年12月3日划入本基金托管专户。
截至2024年12月4日,本次上市交易份额为74,778,835份(不含有锁定安排份额)。
截至2024年12月4日,本基金份额持有人户数为2,029户,平均每户持有的基金份额为197,141.45 份。其中,战略投资者11户,网下机构投资者20户,公众投资者1,998户。
截至2024年12月4日,机构投资者持有的基金份额为391,452,684份,占基金总份额的97.8632%;个人投资者持有的基金份额为8,547,316份,占基金总份额的2.1368%。 本基金基金管理人的从业人员持有本基金基金份额为3,840份,占本基金总份额的 0.001%。
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